【防城港市城投2023融资计划】
规模：2亿 12月 季度付息（20）
收益：10-20-50-100万：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补）
资金用途：用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点：
1、AA发债城投首次融资：防城港市XX有限责任公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，公司资产120亿，净资产57亿，营收9.6亿。存续2只债券，均是2025年以后到期，晚于本次融资，承担着防城港市的市政道路，大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性，政府支持力度大。GD信托同款融资主体，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、AA发债城投担保：防城港市XXX有限公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，存续2只债券，公司资产总额达167亿元，净资产70亿，营收13亿，流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体，是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，已有20年发展历程。担保能力强。
防城港市介绍：
广西地级市，2022年GDP968.08亿，增速排全区第3位，高于全国、全区水平。2022年一般公共预算收入44亿，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6项经济指标增速全区前三！2022年人均GDP达1.36万美元，全省第一！入选“2020中国外贸百强城市，入选“中国康养旅游城市百强榜单。是中国两个既沿海又沿边的城市之一，唯一与东盟海陆河相连的城市；也是“一带一路”、西部陆海新通道的重要门户城市和重要节点城市。入选港口型、陆上边境口岸型国家物流枢纽承载城市，拥有西部第一个亿吨大港——防城港。防城港港口区上榜“中国工业百强区”！排名广西第一！
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【标的债券】：19XXXPPN001
【债券流通市场】：全国银行间债券市场
【业绩计提基准】：8.5%/年+超额收益
【期限】：2年
【当地最大平台】：江苏XXX发展集团有限公司成立于2003年11月7日，注册资本12亿，是连云港市连云区人民政府100%控股的国有独资公司。截止2020年末总资产共计370.38亿元，产生净利润2.52亿元。资产负债率为51.66%。发行人历史信贷还款记录良好，历年到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%。公开评级AA!
【区域经济】：连云港市2020年GDP3277.07亿元，一般公共预算收入245.17亿元。连云区是中国十大海港之一的连云港港所在地。连云港港区位优势明显，南联长三角，北接渤海湾，隔海东临东北亚，又通过陇海铁路西连中西部地区以至126 中亚、欧洲，是连接南北、沟通东西的纽带，在中国区域经济协调发展中具有重要战略地位。
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