当地AA+担保(第二大平台)!AA公开发债主体融资,多只AA+债券存续中,履约能力强!
交易对手资产总量超1500亿元!!资产实力强!!
【央企信托-229号浙江优质政信】
💰【基本要素】
▪规模:5亿
▪期限:24个月,半年付息(6月20日/12月20日)
▪收益:100万:6.2%
💰【项目亮点】
✈AA+担保方:湖州GT,实控方为湖州市WX区人民政府,WX区第二大平台,是区域内的国有资产运营和基础设施投资建设主体,业务可持续性较好。截至2023年6月底,公司总资产879.87亿元,资产实力和担保能力俱佳。
✈AA融资方:湖州XT,实控方为湖州市WX区人民政府,WX区第三大平台,是区域内的国有资产运营和基础设施投资建设主体,政府支持力度大,近三年业务收入持续增长。截至2023年6月底,公司总资产627.33亿元,多只AA+债券存续中,与多家金融机构合作良好,盈利与履约能力强。
✈区位优势:
湖州市是浙江省下辖地级市,是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市、G60科创走廊中心城市。2022年,湖州市实现GDP3850亿元,一般公共预算收入387.3亿元,财政实力强。
WX区是湖州中心市辖区,地处上海都市圈、杭州都市圈和环太湖经济圈交汇点“长三角之心”。2022年WX区实现地区GDP1195.17亿元,一般公共预算收入62.49亿元,居湖州市下辖各区第一,发展势头强劲。
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【中国城建四工局2021年01号定融计划】
【发行人】:中国城xx工程局有限公司
【规模】:2000万
【期限】:12个月
【预期收益】:
10万元≤X<30万元 8.5%/年
30万元≤X<50万元 9.0%/年
50万元≤X<100万元 9.5%/年
100万元≤X 10.0%/年
【付息方式】:自然半年付息,即06月20日和12月20日:
【资金用途】:拟用于补充公司流动资金及中关村科企(安徽)研发基地项目的开发。
【还款来源】:
1.发行人以其自身的营业收入,流动性资金等履行到期还款兑付义务;
2.颍上县住建局作为发行人“颍上县城区教育项目”的债务人,财政专项资金回款作为本息支付款。
【风控措施】:
1.发行人将其持有的“颍上县城区教育项目”工程回款不低于柒仟万元部分的应收账款进行质押,并与颍上住建局签订确权合同,质押率不高于72%;
2. 中国城xx工程局安徽xx展有限公司为本产品提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保;
3.中xx团第四工程局安xx有限公司100%股权质押;
【项目亮点】:
1.央企发行人,本息兑付有保障;
2.挂牌资产为政府基础设施工程应收账款,财政专项资金回款至共管账户,并与地方住建局确权;
3.所投标的为担保方土地招拍挂的自持项目,且在合肥市经开区备案,项目公司股权100%质押至受托管理人。
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