【政府平台融资】XXSSCWLJT有限公司:实控人为ZC市财政局,注册资本60200 万元。区域最重要的产业类平台,截止2022年底,总资产62.77亿元,净资产28.74亿,资产负债率54.21%。
【项目亮点】
【双主体担保】
担保方1:XXCSCZKG集团有限公司:邹城市财政局100%控股,AA+发债主体,当地最大的政府平台和主要的城市基础建设主体。截止2022年底,公司总资产共计554.92亿,净资产215.7亿元,资产负债率61.13%。存量债券共28只,余额为122.3亿元。
担保方2:XXSLM建设发展集团有限公司:股东为ZCSLMKGJT(90%)、山东省财欣资产运营公司(10%)。AA发债主体,当地第二大的政府平台和主要的城市基础建设主体。截止2022年底,公司总资产共计212.36亿,净资产82.46亿元,资产负债率61.17%。存量债券共7只,余额为21.9亿元。
【足额应收账款质押】:发行人4.2亿应收账款质押,完全覆盖本息,质押率低至5折。
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【规模】 5亿元
【期限】 24个月
【预期年化收益】 100万以上:7.4%/年
【付息方式】 按自然季度付息
【资金用途】资金用于对融资人进行永续债权式权益性投资
①【AA级融资人】西安紫薇地产开发有限公司,实控人是西安市高新区管委会;截止2020年末,公司总资产215.4亿元,营业收入30.96亿元,主体评级AA。
②【AA+级担保人】西安高科集团有限公司,西安高新技术产业开发区主要基础设施建设主体,实际控制人为西安高新区管委会。截止2020年底,公司总资产1500.97亿元,营业收入228.24亿元,AA+级发债主体。
③【区域介绍】2020年,西安市实现地区生产总值 10020.39 亿元,一般公共预算收入为 724.14 亿元;西安高新区是西安经济体量最大、最具活力发展区域,2020年,西安高新区 GDP 2410.08亿元,位居西安市新区第一,一般公共预算收入完成114.8亿元。
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