央企信托-562号泰州集合资金信托计划

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🍉江苏泰州:6.8%泰州市AA公开发债主体融资,AA+公开发债主体担保项目
【央企信托-562号集合资金信托计划】
规模:5亿    期限:24个月
预期收益:100万 6.6%; 300万:6.8%/年
收益分配:季度付息((每季度末20号付息)
【信托计划发行人及担保人】:
1、AA公开发债主体融资,东方中国医药城发行人是泰州医药高新区重要的国有资产运营主体,主要负责医药高新区标准化厂房建设等,公司总资产239.05亿元,负债163.81亿元,资产负债率68.53%。
2、AA+公开发债主体担保,泰州医药城控股集团担保人为泰州市重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体,公司总资产619.57亿元,负债433.37亿元,资产负债率69.95%,为AA+公开发债主体。
【区域经济】:
泰州市为长三角中心城市之一,是上海都市圈的中心城市之一。2022年,泰州市实现地区生产总值(GDP)6401.77亿元,在江苏省13个城市中位居第九位,同比增长4.4%,分别高于全国1.4个、全省1.6个百分点,增速列全省第2位;泰州医药高新区(高港区)为国家高新技术产业开发区,2022年度先进制造业百强园区综合评价排名第69。2022年,地区生产总值为1185亿元,一般预算收入101.16亿元,财政自给率102.33%,财政自给率好,地方政府债务余额170.68亿元,地方政府负债率14.40%,债务率98.88%。



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规模:1000万

期限:12个月

预期收益率:

12个月:10万-50万-100万:9.1%-9.4%-9.6%

【付息方式】按季付息,到期还本!

【融资主体】大英县xx实业有限公司

【担保主体】遂宁市xx资产经营有限公司

【资金用途】补充发行人日常流动性资金。

发行方:发行方是一家大型国有平台公司,主要是负责对授权经营的国有资产进行管理及基础设施建设工作。截止2019年末公司总资产64.27亿元,利润总额1.92亿元,流动比率2.82。

担保方:遂宁市顺泰资产经营有限公司,主要负责基础设施建设、土地整治和道路投资开发。公司注册资本11.77亿,实收资本10.3亿,截止2019年12月底,公司总资产95.81亿,AA发债主体。

项目区域:四川省地级市,唯一既进入成都都市圈增长极,又列入成渝通道发展主轴,并且还纳入环渝腹地经济带区块的州市。2019年地区生产总值1345.73亿,一般公共预算收入69.27亿,经济实力强。

质押物:债务人为大英县禾鑫城市建设投资有限公司的1500万元应收账款质押 。

【还款来源】

第一还款来源为融资方合法经营收入;

第二还款来源为担保方合法经营收入;

第三还款来源为处置质押应收账款。

【资金用途】

补充发行人日常流动性资金。

【还款来源】

第一还款来源为融资方合法经营收入;

央企信托-562号泰州集合资金信托计划

第二还款来源为担保方合法经营收入;

第三还款来源为处置质押应收账款。


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