资阳市凯利建设投资债权资产转让
【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【预期年化收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：XX市凯利建设投资有限责任公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。
AA主体担保：XX市雁江建设投资集团有限公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产116.52亿，资产负债率49.18%。主要从事资阳市的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。
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12 个月和 24 个月
季度付息（每年3月20 日，6月20日，9月20日，12月20 日为付息日）
补充发行人流动资金及项目投资
认购金额（元） 12个月 24个月
10万（含）— 50 万（不含） 8.5% 8.8%
50 万（含）— 100 万（不含） 8.7% 9.0%
100 万（含）— 300 万（不含） 8.9% 9.2%
300 万（含）及以上 9.2% 9.5%
【地方负债介绍】
截至 2020 年底，全区政府负有偿还责任的债务余额为 30.41 亿元，未超出市政府下达的 30.62 亿元的债务限额，政府债务率为 58%，处于债务风险警戒线（100%）以内。2020 年市级共转贷潍城区地方政府债券资金 6.71 亿元，其中新增债券资金 5.95 亿元，已 纳入基金预算管理，全部用于潍城区蔬菜产业基地园区、乡村医疗 提升改造等重点项目支出；置换债券资金 0.76 亿元，已全部纳入 一般预算管理，用于支付政府负有偿还责任的债务本金。按照债券 发行利率，全区政府债券当年共支付利息 0.9 亿元。全区政府债务余额低于市财政局核定的限额，政府债务风险总体可控。
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