山东晟润水务2023年债权项目

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首次发枣庄薛城区政AA平台担保足额应收账款质押用款项目发改局批复国资局批复融资打款次日计息!
【山东晟润水务2023年债权项目】
【基本要素】规模:1.5亿,分期发行;期限:12个月;付息方式:自然季度付息(每年3.10、6.10、9.10、12.10);
收益:10万9%,50万9.2%,100万9.5%,300万9.8%(合同收益7.5%,差额收益打款一个工作日内补足)
资金用途:用于枣庄市薛城区人居环境提升工程一期
【融资方】山东xx有限公司于2019年11月29日成立,注册资本6亿元。枣庄市薛城区国资局全资控股的ZF平台。
【AA担保方】山东晟鸿城市建设发展集团有限公司,枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大ZF平台。22年总资产301.84亿,营业收入21.44亿,净利润1.47亿。主体评级AA,存续2只债券合计10.70亿,均晚于本产品到期。金融机构认可度高,担保代偿能力强。
【应收账款质押】融资方提供2亿元应收账款质押。
【专款专用】本次融资用款项目由区发改局批复同意实施,资金专款专用,安全稳健。
【地方简介】山东为中国GDP第三大省份,占全国GDP的7.3%;枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地,新兴科技创新基地,鲁南地区中心城市之一。22年GDP为2039.04亿元,一般公共预算收入168.88亿;下辖薛城区为枣庄市中心城区,枣庄市委市政府、高铁枣庄站、枣庄西站所在区,22年GDP为296.47亿元,排名第三,一般公共预算收入24.23亿元。



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【规模】每期5000万
【期限】12月
【付息】半年付息
【收益】"5-50-100万:9-9.5-10%"
【资金用途】用于瑞丽市南哈解河水库工程项目以及补充公司流动资金。
【风控措施】
1、融资人:瑞丽市XX开发区宏大投资开发有限公司。
2、担保人:瑞丽仁隆XX有限责任公司(AA评级),由德宏州财政局与瑞丽市财政局共同持股。
3、融资人提供3倍应收账款足额质押,债务方确权回购并办理中登网质押登记。
3、价值15820万元不动产抵押,超额覆盖项目本息。
【瑞丽市】
瑞丽市国家级重点开发开放试验区,享受特殊优惠政策;中国西南最大的内陆口岸,2019中国旅游百强县市,发展形势好。

山东晟润水务2023年债权项目

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