【2024济源市虎岭经济债权融资计划】
资金用途：用于济源市虎岭高新技术开发区钢产品深加工产业孵化基地项目
期限：12/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率：
认购金额一年期两年期
10-99万 9.0% 9.5%
100-299万 9.5% 10%
300万及以上10.5%11%
【融资方】
济源市XXXX发展集团有限公司，AA主体评级，由济源高新技术产业开发区管理办公室控股，截止2022年底，公司总资产103.14亿元，是河南省济源市重要的基础设施建设主体，主要负责济源高新技术产业开发区范围内的基础设施建设、房地产开发与销售和房屋租赁等业务，具有很强的区域专营性。
【担保方】
济源XX经济发展集团有限公司，AA主体评级，由济源高新技术产业开发区管理办公室控股，经营范围包括工业项目开发、标准化厂房项目开发、建筑材料销售、厂房租赁、园林绿化工程施工。
【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供1.5倍应收账款质押，作为增信担保
2.【发行方回购承诺】发行方强增信，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
【区域介绍 】
济源市，河南省直辖县级市，位于河南省西北部，地处“太行八陉”之首的“古轵道”要冲，是豫晋交通的咽喉要塞，为传统中原文化的核心区域，是河南省公布的第一批历史文化名城之一；是中原城市群14个核心发展区城市之一，被确定为国家产城融合示范区。济源产城融合示范区，是国家发改委支持建设的全国首个全域产城融合示范区。2023年实现地区生产总值(GDP）806.22亿，财政一般收入66.8亿元。
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【山东聊城城建政信债权一号、二号】
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【规模】：1亿 ；（首期1亿）
【期限】：12个月/24个月； 季度付息、到期还本；
【业绩比较基准】：
12个月：10-50-100-300万，⒏.3%-⒏.⒎%-9.1%-9.3%；
24个月：10-5O-1OO-3OO万，8.⒌%-8.9%-9.3%-9.⒌%；
【融资主体】：聊城XX安控股建设有限公司（主体评级AA，发债主体）
【增信措施】：
1、聊城XX泰城乡投资开发有限责任公司（主体评级AA，发债主体）无限连带责任担保；
2、应收款质押：发行人提供应收款确权质押，中登登记；
3、土地抵押：发行人提供其名下价值1.⒎9亿元和1.79亿元城镇住宅用地分别为聊城城建政信债权一号和聊城城建政信债权二号提供抵押担保；
4、资金监管：本铲品所募集资金将直接转入银行设立的专用监管账户，确保资金安全
