项目名称:山东济宁市中城投2024年债权计划
项目规模:2亿
项目期限:
12个月:自然季度付息(每年3.8/6.8/9.8/12.8):
12个月:10万8.5%，50万8.8%，100万9.0%，300万9.3%资金用途:【用于补充流动资金】
融资方:济宁市市中区城建xx公司实控人为RC区国资，注册资本18.5亿元，任城区第二大平台，主体评级AA公司。根据区委和区政府安排部署，主营区域内项目投资，房地产开发经营投资，城市基础设施建设。担保方:
RX集团总资产510亿，所有者权益208亿，是区域内唯一AA+发债主体,实际控制人为济宁市任城区人民政府，是任城区第一大平台公司，主体长期信用评级AA±。
应收账款质押:融资方提供应收账款质押担保。
土地质押:融资方提供土地进行抵押，市场评估价不低于4亿元
区域简介:山东省-济宁市任城区
2022年，济宁市地区生产总值为5316.9亿元、同比增长4.4%:全市一般公共预算收入447.7亿元、同比增长1.6%。任城区为济宁市政治、经济、文化中心，也是市委市政府所在地。任城区境内矿产资源丰富，依托丰富的资源形成了以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等为支柱产业的产业格局。近年来，任城区经济及财政水平在济宁市各区县中位列第二。2022年,任城区实现地区生产总值612.82亿元，按可比价格计算，同比增长3.6%。
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【基金名称】智牛城投债优选2号私募证券投资基金
规模：1亿
业绩计提基准：业绩计提基准为年化8.0%。底层债券：到期还本，按年付息。
标的债券上市时间：2022年9月21日
债券到期日：2024年9月21日
期限：约23个月
基金到期日：2024年9月21日（本基金将于此时间节点行使债券行权日的回售权限）
投资唯一标的：本基金计划投资于山东任xx限公司2022年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：22任城04，债券代码：182761）
【债券发行人】
山东xx心，政府平台公司，平台地位重要。主体评级AA（共存续10只债券，债券存量规模47.23亿元），公司是任城区重要的回迁安置房和基础设施建设投融资主体，有一定区域专营优势，2021年公司的营业收入同比增长，且政府支持力度大持续性强。2021年政府给予公司3亿元财政补贴以及5亿元资金注入。截止至2021年，公司总资产278.04亿；净资产118.69亿；营业收入12.63亿，同比增长5.26%；净利润3.29亿元。
【债券担保人】
任兴集xx公司，成立于2007年，注册资本为489,750万元。实控人同为济宁市任城区国资运营服务中心。主体评级AA+（共存续10只债券，债券存量规模61.0亿元）。截止至2021年，公司总资产509.05亿，营业收入达27.66亿，净利润达3.86亿元。于主营构成中，基础设施代建占收入总比的73.29%；租聘占13.52%。于大额应收账款中，济宁市任城区财政局对其应收账款欠款总额20.68亿元，占其总额的99.75%。
【区域介绍】
济宁市：著名的‘孔孟之乡、运河之都’，水浒文化的发源地。煤炭年产量占山东省一半以上。山东省政府批复确认的淮海经济区中心城市之一。拥有15个国家和地区的53家世界500强企业落户，建成多个国家产业基地。2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元，GDP实现增速8.5%，位列全省第六。一般公共预算收入达440.52亿元，增长7%，位列全省第五；区域负债26.53%。2021年济宁市政府鼓励企业对接资本市场，实现直接融资530亿元，全市基金规模达到200亿元、完成投资50亿元。投融资能力显著增强，主要经营指标创历史新高。
