【璟信三号私募证券投资基金】
【规模】：3000万
【标的债券】：XX县水浒城市建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）【债券简称：22郓城01 (债券代码：194731.SH)】
【开放日】：每个交易日（如遇节假⽇顺延⾄下⼀交易⽇）
【债券到期日】：2024年6月17日
【基金半封闭期】：2024年6月22日，半封闭期内只能申购不能赎回（临时开放期除外）
【业绩计提基准】：100万：7%（税后）
【托管人】：华泰证券股份有限公司
【风险等级】：R2
【融资主体】：郓城县水浒城市建设投资有限公司成立于成立于2012年8月，注册资本为15.23亿元，由郓城县人民政府实控的国有企业。公司主体长期信用评级为AA，截至2021年12月，公司总资产138.27亿元，净资产65.26亿，，在全省473家有排名的城投中排中上等。
【区域简介】：郓城县，隶属于山东省菏泽市。山东为GDP排名全国第三的经济强省；菏泽市，中国牡丹之都，2021年GDP3977亿，一般财政收入283.9亿；郓城县为中国地名文化遗产“千年古县”，被评为“旅游强县”，荣膺“好汉之乡”，在菏泽下辖区县实力排名第一，GDP498.6亿，一般财政收入35.07亿，政府负债率低至15.7%。
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规模：2亿 分期发行
期限：1年-2年（每自然季度3、6、9、12月15日付息）
收益：
1年期10-50-100-300万8.8-9.0-9.2-9.5%
2年期10-50-100-300万9.0-9.2-9.4-9.7%
资金用途：用于城投·棚改项目建设
【融资主体】
汝阳XX建设投资发展有限公司，由县政府、县财政局委托第三方评估、审计机构，对县内现有国有资产进行评估、审计后。无偿划转给汝阳城投的资产总额为：41.59亿元。纳入汝阳城投的公司16户。是当地重要的城投公司，负责政府授权的城市基础设施建设，政府支持力度大，现金流充足。
【担保主体一】
汝阳XX建设投资有限公司（隶属于汝阳县国有资产管理局100%控股平台，河南省财政厅参股）2008年成立，主体信用评级AA，注册资本3.9亿，主要负责政府国有资产经营，城市基础设施投资与建设。
【担保主体二】
汝阳XX投资发展有限公司（隶属于汝阳县国有资产管理局100%控股平台）主体信用评级AA，注册资本近5亿元。是经汝阳县人民政府批准成立的其他有限责任公司，也是当地重要的平台公司，发展稳定，偿债能力强。
【应收账款质押】
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【足额土地及在建抵押】
发行人提供名下预估价值2.89亿元土地及在建担保，抵押率69.2%，确保项目安全稳健。
【区域介绍】
洛阳市2020年地区实现GDP5128.4亿元，排名全省第二，一般公共预算收入383.9亿，政府负债率10.33%。汝阳隶属于洛阳市下属县，汝阳县地处豫西伏牛山区、北汝河上游，距洛阳市区68公里。一铁两高穿境而过，位于洛阳半小时经济圈内。全县总面积1332平方公里，地势南高北低，呈“七山二陵一分川”分布，现辖8镇5乡和1个工业区。2020年GDP183亿，一般公共预算收入12.72亿，同比增长10.1%。是中国历史名酒——杜康酒的发祥地，史称“酒祖之乡”。汝阳县4A级旅游景区有西泰山、3A级旅游景区有龙隐、恐龙国家地址公园。
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