🔥🔥当地最大水利水务建设主体融资
🔥🔥当地AA发债主体最大ZF平台担保
🔥🔥全国商贸名城和物流之都政信
🔥🔥GDP超6000亿/经济财力强全国46位
山东省人口第一/千万人口大市/面域第一
🔥🔥稀缺地级强市主城区纯政信🔥🔥
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【XX水务D-1号收益权】
💎产品期限：12月；24月
💎产品规模：2亿元
💎产品起息：打款次日起息
💎兑付方式：自然季度付息（3.20；6.20；9.20；12.20）
💎预期收益率：
12个月 10-50-100-300万 8.0%-8.2%-8.5%-9.0%
24个月 10-50-100-300万 8.2%-8.4%-9.0%-9.5%
💎转让方：XXSLR水务发展有限公司，实际控制人为XX区国资中心，是XX区水利水务建设主体，具有较强的区域性专营性，负责XX区自来水生产与供应，污水处理及再生利用等基础设施建设。公司营收稳定，发展持续性良好，负债率较低，还款能力强。
💎担保方：XXLM城市建设有限公司，实际控制人为XX区国资中心，是XX区最大的城投，主体信用评级AA，债项AAA，存续两只债券，规模10.6亿，主要负责XX区城市基础设施建设、国有资产投营运营等等，截止23年底，总资产为163亿元，担保能力极强。
🔥🔥区域介绍🔥🔥
山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%；临沂市，为山东省第一人口大市(1100万人口)和山东省第一大面积地级市，发展潜力大。LY市位于沂蒙山腹地，是我国著名的革命老区、国家历史文化名城、中国物流之都和国家园林城市、中国书法之乡，享有“中国书法城”的美誉。2023年GDP为6105亿元，地区一般公共预算收入445.8亿。在山东16个地级市排名第五！
XX区是临沂市主城区之一。2023年完成地区生产总值446.7亿元，全国一般公共预算收入26.93亿元。社会消费品零售总额315亿元，全市第3位。固定资产投资增长15.6%、工业技改投资增长29.8%，均居全市12个县区第1位。
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【标的债券】重庆市XX区城市建设投资(集团)有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)品种二（21黔江03[196014.SH] ）
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：8.5%/年
【超额收益】：投资者提取超额收益的50%
【到期日】：基金2024年12月25日到期
【开放及成立日】：每周一至周四申购
【基金托管人】：中信建投证券
【发行方介绍】
债券发行人：重庆市XX区城市建设投资(集团)有限公司，公司主要承担黔江区新城的土地整理和储备、城市基础设施开发建设、项目投融资等业务。作为重庆市黔江区重要的基础设施建设和土地开发整理主体，公司在黔江区地位显著，主体评级AA级。2019-2021年末公司总资产分别为292.53，292.92和298.85亿元，截止2022年一季度末，总资产达299.47亿元，规模持续稳定增长。2020年末、2021年末和2022年3月底资产负债率分别为60.98%、43.46%和49.49%，资产负债率降低明显，且目前呈现相对稳定态势，偿债履约能力强。
股东背景：重庆市黔江区国有资产监督管理委员会（持股96.20%），国开发展基金有限公司（持股2.46%），中国农发重点建设基金有限公司（持股1.34%）。本期债券发行人实际控制人为重庆市黔江区国资委。公司在资产注入、股权划转和财政补助等方面获得政府的有力支持，其中，从2019年到2021年，发行人分别收到政府补助资金0.91、1.38和0.95亿元，在财政补贴方面持续获得较为稳定的外部支持，为公司业务开展和运营提供一定的资金支持。随着承担项目的推进和股东支持力度的加大，公司获得的补助资金有望持续和进一步增加。
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