【 KF经济技术开发债权资产 】
• 『本期规模』: 6000万
• 『项目期限』: 一年期
• 『预期收益率』: 10-49万 9.0% 50-99万 9.5% 100万及以上10.0%
• 『付息方式』: 当天成立计息，每月15日付息，到期退出
• 『资金用途』: 用于新城市中心及绿源商务城房地产项目建设
• 『融 资 方』:XX经济技术开发(集团)有限公司（主体评级AA+）
• 『担 保 方』: XX城市运营投资集团有限公司（主体信用评级AA）
【 投资亮点 】
➣ KF市——XX省辖下的一个地级市及区域性中心城市，历史上曾荣任HN省省会之职，现今正崛起为HN省的新兴副中心城市。该市坐落于中原城市群的核心发展地带，是ZZ大都市区的重要组成部分，ZZ航空港区的主要依托城市，以及郑汴一体化战略推进的关键节点。依据国务院的正式批复，KF市被明确为中国中原城市群核心区的中心城市之一，并且是一座集文化旅游特色于一体的城市。作为我国首批国家历史文化名城，KF市是华夏文明的重要发祥地之一。此外，KF自贸区亦是中国（HN）自由贸易试验区三大片区之一。至2023年，KF市地区生产总值（GDP）达到2534.19亿元，较上一年度增长了0.9%。全市人均生产总值为53873元，较上一年度增长了1.7%。根据《KF市“十四五”战略性新兴产业和未来产业发展规划》，KF市将打造“一核（以城乡一体化示范区为核心）两带（郑开科创走廊带、开港许高端制造业产业带）三区（汴东产业集聚区、精细化工产业集聚区、WS县产业集聚区）”的引领极核，按照“创新引领、对接ZZ、错位发展、集约集聚”的原则优化空间布局。
➣ 融资主体——XX经济技术开发(集团)有限公司，实控人为KF市人民政府国有资产监督管理委员会。截止到2024年6月底，公司总资产为561.69亿元，主体信用评级AA+，发债主体，市级国企，偿债能力较强。经营范围包括KF经济技术开发区基础设施投资，农业综合开发。公司是当地重要的基础设施建设运营平台，外部发展环境较好，在财政补助、债务豁免和资产划转等方面获得当地政府有力支持。
➣ 担保主体——XX城市运营投资集团有限公司，是当地重要的基础设施建设主体，在市政工程、建筑工程、绿化工程、房地产开发等多个行业领域内拥有深厚的业务基础和丰富的经验，在城市建设和运营领域取得了显著成就。实控人为KF市人民政府国有资产监督管理委员会。截止到2024年6月底，公司总资产超过493亿元，资产结构稳定，主体信用评级AA，发债主体，市级国企，主营业务区域专营性较强，得到了股东和相关各方的大力支持，对此次融资具有充足的担保能力。
➣ 足额应收账款质押——融资方提供足额已确权的国有应收账款，进行质押担保。融资方提供足额已确权的国有应收账款，进行质押担保。
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【2022年山东齐河城投2、4号合同存证】
【2022齐河城投2、4号合同存证】
规模：2号不超过人民币5000万；4号不超过人民币7000万。
期限：12个月和24个月。
付息方式：每日成立，季度付息。
利率：
2号（24个月）：认购金额30万及以上，预期年化收益率7.6%/年；
4号（12个月）：认购金额30万及以上，预期年化收益率7.4%/年。
用途：用于补充流动资金。
【融资方】齐河县城市经营建设投资有限公司，区域第一平台，成立于2009年，注册资本30亿元，实控人是齐河县人民政府，债项评级AA主体（债券存量规模40.00亿元，债券8只）。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台，截至2021年6月30日，总资产289.2亿，年中营收11.6亿，同比增长60.96%，净利润1.65亿，同比增长90.29%，负债率仅47.13%！对齐河县财政局达20.55亿的应收账款！
【增信措施】
【担保方】齐河城乡建设集团有限公司，成立于2012年，注册资本5亿元，实控人是齐河县人民政府，公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体，主体信用评级AA。截止2021年6月30日，总资产75.89亿，年中营收2.72亿，获得财政专项建设资金13.47亿元，负债率仅42.47%！
【应收账款质押】
2号发行人提供1.3亿应收账款进行质押担保；
4号发行人提供2.5亿元应收账款进行质押担保。
【土地抵押】
发行人提供价值450,103,577.00元土地进行抵押担保。
