【产品名称】 河北邯郸债权资产
【规模】10000万 12个月 季度付息 （2.15-5.15-8.15-11.15）
【起息时间】打款当日成立起息
【起投金额】20万
【预期收益】6.0%
【资金用途】补充企业流动资金
【融资方】
xx市峰峰矿区滏源建设发展有限公司：实控人为当地国资委。注册资本金5亿，是该区域内重要城投平台及基础设施建设主体。截止2023年末总资产121.83亿，净资产72.29亿元，负债率为40.66%。主体信用评级AA，金融机构认可度高，资渠道广，再融资能力强。本次为市场首次融资，安全性数极高。
【担保方】
xx市峰建投资有限责任公司：实控人为当地国资委，注册资本金2.46亿，峰峰矿区重要的基础设施建设主体，承担峰峰矿区范围内的基础设施建设业务。截止2023年末总资产39.15亿，净资产27.15亿元，负债率为30.65%。公司资金流动性强，与各大银行合作广泛，金额机构认可度高，担保能力强。
【区位优势】
项目的发行地位于河北省邯郸市峰峰矿区。河北省是中国北方的一个重要省份，拥有悠久的历史和丰富的文化遗产，同时也是环渤海经济圈的重要组成部分。2023年河北省实现生产总值43944.1亿元， 一般公共预算收入4286.1亿元。邯郸市是中国河北省的一个历史悠久的城市，以赵国古都和成语之乡而闻名，拥有丰富的历史文化遗产和自然景观。2023年邯郸市全市GDP4382.2亿元， 一般公共预算收入376.03亿。2023年，峰峰矿区全区GDP221.3亿元， 一般公共预算收入25.4亿元
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【一】区域环境
简阳市，四川省直辖县级市，由成都市代管。位于四川盆地西部、龙泉山东麓、沱江中游，距成都市区 48 公里，距重庆市区约 220 公里。面积 2213.50 平方公里，下辖 16 个街道、21 个乡镇。2019 年全国百强县第 92 名。2020 年简阳市地区生产总值完成 425.79 亿元，GDP 增长速度有所回落，可比价格增速为 4.30%。同年一般公共预算收入完成 30.07 亿元，其中税收收入 19.89 亿元，占比 66.15%；转移性收入 37.21 亿元；政府性基金收入完成34.90 亿元，其中土地出让收入 27.44 亿元，占比 78.62%。地区税收质量一般，受上级财政支持较大，2020 年土地出让水平有所下降。2020 年末简阳市政府公开债务余额为 114.41 亿元，最近一期债务规模增长明显，同期负债率 26.87%，简阳市负债率持续上升且达到较高水平。经核算同时期地方政府综合财力 102.18 亿元，简阳市 2020 年综合财力略有下降，同期债务率为 111.97%，连续多年债务率处于高水平。总体而言简阳市由于土地出让的减少，地区综合财力在最近一期并未延续上升势头。但随着政府债务余额的显著增加，地区债务率持续处于高水平，地方债务压力较重。
【二】融资方评价
融资方四川龙阳天府新区建设投资有限公司实际控制人为简阳市国有资产管理委员会，为当地最大城投平台，平台重要性强。主要承担简阳市当地民生社会事业项目建设。整体营收稳定上升，净利润保持良好。流动资产中其他应收款、应收账款和存货的款项回收是其主要还款来源。债务将于 2022 年集中到期，包括大量非标融资，该期偿债压力大。
【三】担保方评价
担保方简阳市水务投资发展有限公司同样由简阳市资产管理委员会实控。资产负债规模稳步扩张，流动资产以货币资金、存货、其他应付款和应收账款为主。货币资金存在受限情况。流动负债当期上升较快，短期偿债压力增加。营业收入保持稳定，主要为工程建设项目，盈利能力良好。在 2022 年债务规模达到高峰，该期债务压力较大，未来预期回款情况较好。
【四】风险评估
简阳市，四川省直辖县级市，由成都市代管。位于四川盆地西部。距成都市区 48 公里，距重庆市区约 220 公 里。2019 年全国百强县第 92 名。2020 年经济增速放缓，税收质量一般，地方财政受上级扶持力度较大。债务规模增大，政府综合财力有所下降，债务负担较重。融资方四川龙阳天府新区建设投资有限公司实际控制人为简阳市国有资产管理委员会，为当地最大城投平台，平台重要性强。主要承担简阳市当地民生社会事业项目建设。整体营收稳定上升，净利润保持良好。流动资产中其他应收款、应收账款和存货的款项回收是其主要还款来源。债务将于 2022 年集中到期，包括大量非标融资，该期偿债压力大。担保方简阳市水务投资发展有限公司同样由简阳市资产管理委员会实控。资产负债规模稳步扩张，流动资产以货币资金、存货、其他应付款和应收账款为主。货币资金存在受限情况。流动负债当期上升较快，短期偿债压力增加。营业收入保持稳定，主要为工程建设项目，盈利能力良好。在 2022 年债务规模达到高峰，该期债务压力较大，未来预期回款情况较好本项目融得资金用于受让融资方全资子公司简阳茂源 100%股权收益。融资方四川龙阳天府新区建设投资有限公司为简阳市国资委实控企业，是当地最大城投平台。公司经营稳定，盈利能力良好。融资渠道通畅，债务规模适中，但债务将于 2022 年集中到期，增大了偿债压力。担保方简阳市水务投资发展有限公司同为简阳市国资委实控。经营稳定，业务以工程建设为主。经营回款情况良好。债务负担适中，存在债务集中到期情况，担保能力一般。
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