德州市齐河城投债权首次拍卖模式融资,合法合规!!450亿资产AA发债主体融资+AA担保+提供价值5.64亿抵押物!!济南半小时生活圈重要节点城市,全国百强县!!
【齐河城建城投债权资产转让项目】
拍卖总规模:2亿(首期)
存续期:
一期(12个月)30-50-100-300 8.6%-8.8%-9%-9.2%
二期(24个月)30-50-100-300 8.8%-9%-9.2%-9.4%
付息方式:每日成立,季度付息(每年的3、6、9、12月的20日付息)
认购金额:30万起投(每个自然日成立起息),10万元的整数倍递增
用途:用于补充流动资金。
【融资方】XX县城市经营建设投资有限公司,区域第一平台,成立于2009年,注册资本30亿元,实控人是齐河县人民政府,债项评级AA主体(债券存量规模40.00亿元,债券8只)。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台,截至2022年9月30日,总资产451.34亿元,营收18.41亿元,净利润1.77亿元,对齐河县财政局达16.59亿的应收账款!
【增信措施】
【担保人】XX城乡建设集团有限公司,成立于2012年,注册资本5亿元,实控人是齐河县人民政府,公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体,主体信用评级AA。截止2021年12月,总资产101.55亿,营业收入7.27亿,净利润1.57亿!截至2022年9月30日,公司总资产130.73亿元,其中营业收入5.39亿元,净利润6452.52万元。
【风控措施】
债权人提供价值5.64亿元抵押物进行抵押担保。
债权人委托拍卖人拍卖转让其合法持有的齐河县惠民城镇化建设投资有限公司6.098亿元应收账款债权资产,保障融资计划的本息足额兑付。
担保人(AA)提供连带责任保证担保。
【区域经济】
德州市
山东地级市,山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。
2021年,地区生产总值3,488.72亿元,同比增长8.3%,一般公共预算收入实现234.09亿元。截至2022年前三季度,据德州市统计局数据可知:德州市实现地区生产总值2733.35亿元,同比增长4.3%,保持全省第5位。
齐河县
位于德州市最南端 ,济南半小时生活圈重要节点城市。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元,一般公共预算收入40.08亿元。2022年齐河县入选2022年度全国综合实力百强县市、2022年度全国投资潜力百强县市等多项重要级榜单。百强县市作为县域经济“火车头”,对引领省(区)县域经济高质量发展有重要作用
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资金用途: 用于【大冶市城乡供水一体化三期工程】项目的建设
【交易对手】:大冶市振恒城市发展投资有限公司,AA评级,总资产441.92亿元,实控人为大冶市人民政府国有资产监督管理局,是大冶市最重要的基础设施建设投融资主体之一
【抵押物】:大冶市振恒城市发展投资有限公司提供评估价值约为1.8亿元的抵押物足额抵押。
【担保方】:湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司,AA评级,总资产201.43亿元,实控人为大冶经济技术开发区管理委员会,是黄石大冶湖国家高新技术产业开发区主要的城市基础设施建设主体。
【标的公司】:保安湖开发公司是大冶振恒的全资子公司,大冶振恒持股比例为100%。
【区域介绍】:2020 年,黄石市实现地区生产总值(GDP)1641.32亿元,武汉城市圈副中心城市,长江中游城市群重要成员,大冶市实现地区生产总值(GDP)约647 亿元,处湖北“冶金走廊”腹地及武汉城市经济圈内,是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点。
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