日照莒县城投债权融资计划

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【山东日照莒县城投债权融资计划】

【规模】2亿

【期限】12/24个月

【付息方式】季度付息(3、6、9、12月8号)

【预期年化基准】

10万-50万-100万-300万

12个月:8.6%-8.8%-9.0%-9.3%

24个月:8.8%-9.0%-9.3%-9.6%

资金用途:用于日照市莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目(红头文件审批)

【融资方】莒县林XXXX资发展有限公司(莒县国资局100%控股)

1、注册资本2亿元,截至2022年10月,公司总资产32.63亿元,资产负债率仅29.11%。

2、公司是区域内重要政府平台,主要负责县政府授权的水利、林业项目投资建设与开发利用,具有区域垄断地位,财政补贴力度大。

【AA担保方】莒县土XXX集团有限公司(莒县国资局100%控股)

1、注册资本2亿元(实缴),截至2021年9月,公司总资产66.77亿元,资产负债率41.83%,债务结构合理,抗风险能力较强。

日照莒县城投债权融资计划

2、公司主体评级AA,评级展望稳定,偿债能力强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

3、公司是莒县主要的土地储备开发经营平台,主要负责区域内土地储备开发及出让、土地综合整治、市政工程等,具有一定的区域垄断地位,主要业务持续性较好,近年公司持续获得莒县政府给予的资金、资产注入,政府支持力度较大,担保能力强。

【住宅用地+应收质押】

1、融资方提供3亿元的应收账款质押担保。

2、融资方提供32990.92平方米,价值2.3亿元土地抵押。

土地证号:鲁(2022)莒县不动产权第0036173号

【区域简介】

日照,山东省地级市,西靠临沂, 北接青岛、潍坊,南临连云港。2021年,全市GDP2211.96亿元,一般公共预算收入187.49亿元,政府债务余额460.41亿元,全省最低!

莒县,隶属于山东省日照市,2021年,全县地区生产总值424.97亿元,增长8.4%;一般公共预算收入达到25.76亿元,增长8%!




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