【龙腾纯债2号私募证券投资基金】
【投资标的】20任兴03（167764.SH）
【债券发行人】XX集团有限公司
【基金到期日】2024年9月28日
【业绩计提基准】8%/年
【风险等级】R3
【开放申购日】基金成立之日起，每个工作日为固定申购开放日
【基金托管人】国信证券股份有限公司
投资标的介绍
【债券名称】XX集团有限公司2020年非公开发行公司债（第三期）
（简称：20任兴03（代码：167764.SH））
【评级情况】主体AA+ ，债券AA+
【股东背景】济宁市任城区国有资产运营服务中心
【资产情况】总资产、净值产同地区排名第一
【付息方式】本期债券按年付息
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【政府债-陕西咸阳新兴】
【咸阳新兴2021应收账款收益权】
规 模：3亿元
期 限：12个月/24个月
付息方式：季度付息
预期收益:
10万-30万-100万
12个月：8.0%-8.3%-8.6%
24个月：8.3%-8.6%-8.9%
【资金用途】用于咸阳市政建设，具体用于咸阳市纺织工业园区纺南城棚户区改造
【融资方】咸阳市新兴投XX有限公司（简称“咸阳新控集团”）是经咸阳市市政府同意，由咸阳市新兴纺织工业园管理委员会独家出资组建的大型国有企业。集团成立于 2011 年 6 月，截止 2019 年，集团公司资产总额88亿元。
【政府AA发债平台担保】咸阳金XXX公司
【土地抵押】担保方提供价值3.5亿元商业用地
【应收账款质押】发行方提供3亿元应收账款质押
【陕西咸阳】陕西（简称“陕”或“秦”），中华人民共和国省级行政区，是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一，2019年咸阳全市生产总值完成2195.33亿元、增长1.9%，地方一般公共预算收入完成89.1亿元、同口径增长4.8%，税收占比79.8 %。
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