【重庆市武隆喀斯特旅游产业债权资产拍卖项目】
规模：2亿元，期限：12个月/24个月
预期收益率：
12个月：10-50-100万：8.3%-8.5%-8.8%
24个月：10-50-100万：8.5%-8.7%-9.0%
计息方式：每周五成立计息
付息方式：按季付息，到期还本。
【融资主体】
重庆市XX喀斯特旅游产业(集团)有限公司，实控人为重庆市武隆区国资委，总资产135.07亿元，资产负债率为58.01%，系武隆区旅游资源投资建设与运营主体。
【担保主体】
重庆市XX区喀斯特印象文化发展股份有限公司承担无限连带责任担保。
【资金用途】补充流动资金。
【武隆区简介】 武隆区位于重庆市东南部，系首批国家全域旅游示范区，境内有“世界自然遗产”喀斯特芙蓉洞和“国家5A级旅游景区”天生三桥等，是全国少有的同时拥有“世界自然遗产地”、“国家全
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【一】区域环境
潼南区隶属重庆市，位于重庆西北部，地处渝蓉地区直线经济走廊；是成渝新型工业基地、渝西生态文化旅游目的地、中国西部绿色菜都。潼南区是川渝地区重要交通枢纽，渝遂铁路、渝遂高速公路横贯东西，规划建设的潼荣高速公路、北（碚）安（岳）高速公路畅通南北，246 国道、319 国道、351 国道线穿境而过。2020 年潼南区实现地区生产总值 475.26 亿元，地区经济发展速度放缓。同年潼南区完成一般公共预算收入 20.28亿元，其中税收收入 11.21 亿元，占比 55.28%；转移性收入为 36.76 亿元；政府性基金收入完成 30.02 亿元，其中土地出让收入占比 26.41，占比 87.97%。潼南区地方政府财政收入能力较弱，收入质量较差，报告期间四年内稳定。截止 2020 年末，潼南区地方政府债务余额为 81.00 亿元，负债率为 17.04%，当期公开债务规模较年初增长 11.60亿元，期末债务规模处于略高水平；同期核算综合财力为 87.06 亿元，综合财力受转移性收入的影响缓慢增长，同期债务率为 93.04%，系当期债务规模增长造成了债务率的大幅上升。整体而言，潼南区地方政府综合财力一般，财政收入能力稳定性强，公开偿债压力偏高，财政资金较为紧张。
【二】融资方评价
融资方重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司，为重庆市万盛经开区最大城投平台。负责万盛经开区城市开发建设以及运营管理。经营业务包括煤炭贸易，基础设施建设以及旅游业务等。近年经营状况平稳，盈利能力良好，资产规模稳步扩张，以流动资产为主。负债结构中非流动负债占比较高，近年债务负担适中，新发债券增强偿付能力，融资能力强。
【三】风险评估
万盛经开区位于重庆市西南部，属于重庆一小时经济圈，距重庆主城区 70 公里。是重庆市直管并唯一享有区 级党委政府领导和管理只能的经济技术开发区，重庆南向发展的重要阵地。地方经济扩张迅速，受上级转移支付多，经济发展平稳，整体债务负担适中。融资方重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司，为重庆市万盛经开区最大城投平台。负责万盛经开区城市开发建设以及运营管理。经营业务包括煤炭贸易，基础设施建设以及旅游业务等。近年经营状况平稳，盈利能力良好，资产规模稳步扩张，以流动资产为主。负债结构中非流动负债占比较高，近年债务负担适中，新发债券增强偿付能力，融资能力强。本项目资金用于投资重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 2021 年非公开发行绿色公司债券，该公司为重庆市直管经济开发区最大城投平台，平台重要性强。公司资产规模不断扩大，近年经营稳定，盈利能力良好，债务能较好的通过融资偿付。
