【规模】2亿
【期限】24个月
【收益】100万:7%/年
【付息方式】按年付息(12/21)
【标的债权】
GS区域本次拟转让上述部分债权,转让金额不超过238,052,055.00元,根据信托计划实际募集情况按照1:1.190260274的比例确定转让,足额安全垫。
【政府平台债务人】成都市邛州文化旅游投资开发有限公司,实控人为邛崃市财政局,主要负责当地文旅基础设施建设,文旅资源和资产的经营管理。总资产88.5亿元,负债率47.38%。
【政府平台担保方一】邛崃市国盛区域综合开发运营有限公司,实控人为邛崃市财政局,是当地重要基础建设主体之一,总资产55.61亿元,负债率极低,为30.8%。
【AA政府平台担保方二】邛崃市建设投资集团有限公司,股东沄崃集团AA+评级。公司集融资、投资、建设、国有资产经营管理为一体,总资产320亿元,负债率46.56%,营业收入9.28亿元。有“20邛崃01”,“20邛崃02”等多支债券存续中,晚于信托到期。
【AA政府平台担保方三】 成都羊安新城开发建设有限公司,由邛崃市国资独资控股,属于崃岭集团,邛崃城市及工业园区基础设施项目开发的核心主体。总资产160亿元,负债率62.17%,有“22YA债”,“21YA01”等多支债券存续中,晚于信托到期。
【区域介绍】
邛崃市,四川省辖县级市,由成都市管辖,2021年全市实现GDP386.3亿元,比上年增长8.6%,一般公共预算收入30.48亿元,比上年增长12.3%。
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【沧州港务债权定融】
【沧州港务债权定融】
5亿/自然季度付息/次日成立起息
12个月 10-50-100-300万,8.8%-9.0%-9.2%-9.4%;
24个月 10-50-100-300万,9.0%-9.2%-9.4%-9.6%;
资金用途:用于黄骅港液化管廊项目建设及补充公司流动资金。
风控措施及亮点:
1、融资方:沧州XX集团有限公司,是沧州市重要的港口基础设施建设投融资主体,实控人为沧州市国资委,总资产383.2亿元,主体信用评级AA,2021年7月份,发行10亿债券,边际倍数3倍!本次定融融资是首次对外发行,有多笔金融产品存续,金融机构认可度高!
2、担保方:河北XX集团有限公司,是沧州市重要的城市基础设施建设主体,实控人为沧州市国资委,总资产505.67亿元,主体信用评级AA,债券评级AAA!目前存续债券1只共5亿元,担保实力和履约能力强!!
3、应收质押:发行人足额应收账款质押,完全覆盖本息,安全系数高!
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