2023年日照莒县城投债权政府债定融

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全省债务最少区域市场首融 | 国资局100%控股AA平台首次融资 | 土地抵押+应收账款质押 | 打款当天起息

【2023日照莒县城投债权政府债定融】 【规模】1亿 【期限】12/24个月 【付息方式】自然季度付息(3、6、9、12月8号)【预期年化收益】10万-50万-100万-300万12个月:8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24个月:8.8%-9.0%-9.3%-9.6%资金用途:用于日照市莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目(红头文件审批) 【AA融资方】莒xx集团有限公司(莒县国资局100%控股)1、注册资本2亿元(实缴),截至2021年9月,公司总资产66.77亿元,资产负债率41.83%,债务结构合理,抗风险能力强。2、公司主体评级AA,评级展望稳定,偿债能力强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。3、公司是莒县主要的土地储备开发经营平台,主要负责区域内土地储备开发及出让、土地综合整治、市政工程等,具有一定的区域垄断地位,主要业务持续性较好,近年公司持续获得莒县政府给予的资金、资产注入,政府支持力度大。 【担保方】莒县xx资发展有限公司(莒县国资局100%控股)1、注册资本2亿元,截至2022年10月,公司总资产32.63亿元,资产负债率仅29.11%。2、公司是区域内重要政府平台,主要负责县政府授权的水利、林业项目投资建设与开发利用,具有区域垄断地位,财政补贴力度大。【住宅用地+应收质押】1、融资方提供1.5亿元的应收账款质押担保,应收账款已确权。2、融资方提供40684平方米,价值1.83亿元土地抵押。土地证号:鲁(2022)莒县不动产权第0043327号【区域简介】日照,山东省地级市,西靠临沂, 北接青岛、潍坊,南临连云港。2021年,全市GDP2211.96亿元,一般公共预算收入187.49亿元,政府债务余额460.41亿元,全省最低!莒县,隶属于山东省日照市,2021年,全县地区生产总值424.97亿元,增长8.4%;一般公共预算收入达到25.76亿元,增长8%!




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【2022寿光金财公有债权】
规模:2亿
期限:12个月/24个月
派息方式:自然季度付息(3、6、9、12月30日)
预期年化收益:
12月:10-50-100-300万
8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24月:10-50-100-300万
8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
资金用途:用于智能蔬菜大棚建设项目(项目已备案)
【AA发债融资方】
1、寿光市XX公有资产经营有限公司(实际控制人为:寿光市财政局),截止到2022年6月30日,公司总资产151亿,资产负债率仅为29%。
2、主体信用评级AA,除发债外,公司与多家银行和信托公司有深度合作,如中融信托、光大信托、国元信托、西部信托等,金融机构的认可度很高,资金来源广泛。
【AA发债担保方】
1、山东寿光XX投资发展控股集团有限公司(寿光市国资委100%控股),截止到2022年3月31日,公司总资产183亿,公司资产呈逐年增长态势。
2、主体信用评级AA,近年发债记录:【20金鑫01/02】14亿。
【应收账款质押】发行人提供享有的3.3亿元应收账款进行质押担保。
【足额土地抵押】发行人提供36万平方米土地抵押,价值3.5亿元,土地证号:寿国用(2012)第00320号。
【寿光区域经济】
寿光市,全国百强县23位。山东财力十大强县,寿光第三。2021年,寿光全市的GDP总量达到953.6亿元,同比增长10.5%,高于山东全省2.2个百分点,较上年提高7.4个百分点,总量居潍坊全市首位。2021年,寿光的一般预算收入以103.3亿元位居山东强县第三位。相比于经济总量,寿光的财力水平也十分出色,山东共有3座县级市的一般预算收入突破了百亿,寿光是其中之一。



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