【募集规模】10000万元
【产品期限】不超过12个
【预期收益】
12个月：10-50-100-300万；
8.4%-8.7%-9%-9.3%
【付息方式】每自然季度末月的20号付息。
【资金用途】新城示范小城镇（一期）及于桥水库环境治理项目施工
【融资主体】天津XX新城建设投资有限公司（实控人：天津市蓟州区国资委）， AA评级， 资产规模约560亿元,天津蓟州新城建设投资有限公司（AA）作为蓟州区主要的基础设施建设 和运营主体。
【风控措施】
强力担保：天津XX通建筑工程有限公司成立于2017年8月10日，注册资本20000万元人名币，总资产33亿元，是经天津蓟州区政府批准，由天津蓟州新城建设投资有限公司组建的，实际控制人为蓟州区国资委。天津津晟通建筑工程有限公司为本产品提供无限连带责任担保。
【应收账款质押】
发行人以其持有的价值不低于30000万元的应收账款为本项目提供质押担保，实际抵押率不超过50%；
【住宅抵押】
发行人以其持有的价值不低于30000万元的住宅用地为本项目提供抵押担保。（不动产权证书号码：津（2017）蓟州区不动产权第1009868号）
【天津市】天津2021年全市GDP超过15600亿元人民币。
2021年，全市一般公共预算收入2141亿元，完成预算101.2%，比上年增11.3%。其中：地方税收收入1621.9亿元，增长8.1%；非税收入519.1亿元，增长22.7%。区域经济及财政实力强大。
【蓟州区】蓟州区是天津市唯一的半山区，蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著， 发展前景向好，地处京、津、 唐、承四市之腹心，距北京88 公里，处于首都1小时交通经济 圈内，是北京和天津经济圈的 交汇点， 区位优势显著， 发展 前景向好。津蓟高速公路，京 哈、津围、邦喜、宝平等干线 公路和县乡公路纵横交织，四通八达。
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12个月高密、上交所AA+城投债、信托同款、标债的安全、非标的收益
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【标的债券】：高密xx限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）（20华荣02，证券代码：167257.SH）
【债券流通市场】：上海证券交易所
【业绩计提基准】：8.2%/年
【超额收益】：管理人提取超额收益的50%
【基金退出日】：2022年7月27日
【基金存续时间】：12个月
【基金托管人】：中信建投证券
【产品亮点】:
【零违约】：城投债是由政府控股的城投平台在银行间市场或证券交易所发行并负责有偿义务的债券，本基金通过购入上交所挂牌的城投债实现收益。城投债券主要用于地方建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一，我国城投标准化债券存续总量达10万亿，发行27年来无一实质性违约。
【标准化】：城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点，是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管。
【国有重要平台】：债券发行人xx展有限公司（主体评级AA+）由高密市国xx营中心全资控股，是高密市最大的工程建筑主体，承担着高xx建设、安置房建设等重要任务，业务具有区域垄断性质，是高密市基础设施和安置房建设的重要主体。
【财务状况极好】：总资产达627.99亿元，净资产达232.35亿元，负债率仅为63%，同类型公司中负债较低；2018年至2020年3年间公司实现平均净利润2.077亿元，具有很强的盈利能力；2017-2019年共获得政府补贴近183.53亿元，政府支持力度极大。主体评级AA+，信用极好。
【经济发展良好】：高密市，隶属于山东省潍坊市，2020年全市GDP高达510.25亿元，一般公共预算收入为50.5亿元，位列全国百强县第83位，经济实力很强。
标签： 天津蓟州新城债权2号
