隐上普诚一号私募证券投资基金
地级市核心AA平台
中国基金业协会已完成预备案
产品要素
产品代码:SB4971
业绩计提基准:一年期8.5%/年，半年期7.5%/年，三个月6.5%/年。
标的债券:山东、江苏、河南、江西、天津、安徽内下辖国有控股的AA+城投平台发行的债券。
锁定期限:自份额确认之日起三个月后，每个月28号开放赎回。
债券流通市场:上海证券交易所
基金托管人:银河证券
产品特点
零违约:城投债是由政府控股的城投平台在银行间场所或证券交易所发行并负责有偿义务的债券，本基金通过交易证券交易所流通的城投债实现收益。城投债主要用于地方建设，具有很强的政府意志，得到地方政府的大力支持。作为最安全的投资品种之一，我国城投标准债规模总量达到10万亿，发行30年来无一实质违约。
标准化:城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范，是最可靠的金融工具之一。发行过程受发改委、财政部、人民银行、证监会、交易所等层层监管。
债券组合优势:筛选山东、江苏、河南的全国百强城市，区域经济强的评级AA以上城投债券投资，还款实力有保障。
其他优质项目推荐：
【青州宏利水务定融计划】
产品全称：2021年青州市宏利水务债权
投资期限：12/24月 付息方式：按季付息
资金投向用于青州云河片区棚改工程项目。
还款来源：
第一还款来源：青州市xx务有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：青州市宏源xx产经营有限公司（主体AA，债项AA+）经营收入；
第三还款来源：处置青州市xx务有限公司（AA）质押的其持有的共计15025万元应收账款；
第四还款来源：处置青州市xx务有限公司（AA）提供的其持有的价值2.2亿元的土地抵押物。
风控措施：
1.连带担保青州市宏源xx产经营有限公司（主体AA，债项AA+）为本项目提供无限连带责任保证担保；
2.应收账款质押青州市xx务有限公司（AA）提供其持有的共计15025万元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
青州市xx务有限公司（AA）提供其持有的价值2.2亿元的土地进行抵押担保。
融资方： 青州市xx务有限公司成立于2004年6月，注册资本68755.3万元，是由青州市国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。公司是青州市唯一一家供水公司，现有水厂3座及7座供水中心，全部供水能力达32.53万立方米/日，供水人口涉及城区人口及部分乡镇人口75万人。 2020年8月14日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，债券信用评级为AA，评级展望为稳定。
截至2020年末，公司总资产166.85亿元，其中净资产为87.78亿元，负债为79.07亿元。2020年公司实现营业收入8.62亿元，净利润1.72亿元。
担保方：青州市宏源xx产经营有限公司成立于2003年11月，注册资本1.18亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是青州市国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体，主要从事青州市范围内的城市基础设施建设以及土地整理开发业务，基础设施建设项目回购收入是公司收入的主要来源。
2021年6月29日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。截至2021年5月末，公司总资产181.36亿元，公司总负债40.97亿元，净资产140.40亿元。2020年公司营业收入实现12.84亿元，利润总额1.53亿元。
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