兖州5号私募证券投资基金
产品要素
【投资期限】12个月，每个工作日均可申购
【起息方式】合同签约转款后2个工作日起息确认份额
【付息方式】封闭期满申请赎回后本金及收益一次性到账
【业绩基准】8%/年
【投资标的】济宁市兖州xx公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)（债券简称：21兖州02；代码：197700.SH)
【监管效力强】债券由国家发改委审批，强监管，并在上交所上市，资产流动性强。
【安全系数极高】投资标的为标准化城投债券，由当地国资委控制的国有平台发行。标准化城投债券自1993年发行第一只债券至今，零实质违约记录。
【标的债券上市场所】上海交易所
【标的债券主承销商】上海证券有限责任公司
【发行方介绍】
债券发行人：济宁市兖州xx资有限公司，主体评级AA+级（大公国际、鹏元资信）
其他优质项目推荐：
【四川西充安汉实业投资债权资产转让】
定融名称：四川西充安汉实业投资债权资产转让产品
产品期限: 12个月
产品规模: 4000万
付息方式: 季度付息
募集进度: 每周五成立计息
预期年化收益：
12个月：10万 8.8%；50万 9.0%；100万 9.2%；300万 9.5%
24个月：10万 9.0；50万 9.2；100万 9.5；300万 9.7%
资金用途：资金用于西充北部新城“三馆一场一中心”装饰工程及发行方在建工程项目。
还款来源：
1、融资方合法经营收入；
2、担保方合法经营收入；
3、处置质押应收账款
融资方：四川安**业投资集团有限责任公司
担保方：
1、西充**源水务发展有限公司
2、四川诚**资发展有限公司
风控措施：
1、担保方1为转让方提供不可撤销的连带责任保证担保
2、担保方2为转让方提供不可撤销的连带责任保证担保
3、融资方提供5400万元应收账款为本次发行做质押担保，并作质押登记。
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