山东滨州市基础设施建设债权政府债定融

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【山东滨州市基础设施建设债权政府债定融】
期限:6月/12月;3亿(6月1亿,12月2亿)
付息方式:季度付息(3.10、6.10、9.10和12.10),打款次日成立计息
收益:10-20-50-100万
6月:8.4-8.6-8.8-9.0%
12月:8.6-8.8-9.0-9.2%
【资金用途】用于易塑新材料产业园项目及补充企业流动资金
【项目主体】
【政府平台融资】滨xx集团有限公司:实控人为BZ市人民政府国有资产监督管理委员会,注册资本50000万元。截止2022年9月底,总资产53.97亿元,净资产26.98亿,资产负债率50%。
【项目亮点】
【AA+平台担保】
担保方:滨州xx集团有限公司:BZS人民政府国有资产监督管理委员会100%控股,AA+主体,当地最大的政府平台和主要的城市基础建设主体。截止2021年12月底,公司总资产共计383.05亿,净资产240.35亿元,资产负债率37.25%。
【足额应收账款质押】:发行人3.63亿应收账款质押,完全覆盖本息。



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 【基本要素】12月1.3亿,24月1.3亿/季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15)
 【预期收益率】
12月:30–100–300万:8.3%–8.5%–8.7%
24月:30–100–300万:8.4%–8.6%–8.8%
 【投资标的】HAGT持有的对HAYX5亿应收账款
 【AA担保人】HYCZ,实控人为HA市人民政府,是当地重要的基础设施和国有资产运营主体,总资产328亿
 【债务人】HAYX投资有限公司,为HY区国资办100%控股,总资产165亿,以银行融资为主
 【AA债权人】HAGT,为HY区国资办100%控股,是当地重要的投融资主体之一,总资产129亿,近年来资产结构不断优化,2021年资产负债率约为30%
 【区位优势】HA位于京杭大运河与古淮河交界处,是江苏省南下北上的重要交通枢纽,2021年GDP为4550亿,一般公共预算收入297亿。HY区GDP为623亿,政府负债率仅为9.25%

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