💎【TC县城市建设投资财产权信托收益权】
💎【基本要素】规模:5.7亿元,本次发行1亿元;期限:12个月;起投门槛:30万;付息方式:自然季度付息(3.10、6.10、9.10、12.10);票面收益:7.0%;综合收益:30万8.5%,50万8.7%,100万8.9%,300万9.2%。(与票面差额收益在打款后1个工作日内补足)。
💎【资金用途】用于临沂市TC县基础设施建设及补充流动资金。
💎【融资方】XX县城市建设投资集团有限公司,临沂市TC县人民政府全资控股的当地最大ZF平台。截止21年底总资产189.90亿元,负债率47%,净利润1.16亿元。主体信用评级AA。
💎【担保方】XX县城市国有资产运营有限公司,临沂市TC县人民政府全资控股的当地第二大ZF平台,截止21年底总资产175.77亿元,负债率45%,净利润1.21亿元。主体信用评级AA-,债项评级AAA。存续一只债券4亿元,到期日晚于本产品。
💎【地方简介】山东为GDP排名全国第三的经济强省,GDP占中国7.2%;临沂市为商贸名城、物流之都,全国第二大综合性商品集散地。22年GDP为5778.50亿元,在山东16个地级市中排名第5,全国百强排名与江苏泰州、浙江台州相当,高于浙江金华、江苏镇江,一般公共预算收入420.19亿元;TC县在临沂12个区县中排名第5,22年GDP为385.11亿元,一般公共预算收入17.01亿元。
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【要素】规模2亿, 期限18个月(固定2024.10.25到期),每年10.25付息
【税后收益】300万 7.4%/年
【资金用途】投向“西安曲江文化产业投资(集团)有限公司2022年度第二期中期票据”。
【AA+级发行人】西安曲江文投,注册资金83亿元,由曲江新区管委会100%控股。公司是西安市文化旅游领域最要的管理运营平台,旗下有大唐不夜城、大雁塔、大唐芙蓉园等知名景区,拥有稳定的收入和现金流。曲江文投2021年末总资产高达1010亿元,营收174亿元,净利润4.1亿元;2022年公司顺利发行1笔公司债、2笔中票和2笔短融,在公开市场融资47亿元;作为西安文旅产业的主要运营方之一、资产过千亿的AA+主体,战略地位突出,偿债、盈利和再融资能力都非常强。
【区域经济实力强】 西安,国家中心城市,国家明确建设的3个国际化大都市之一。2021年西安市GDP超万亿。 曲江新区,副厅级、国家级新区,是省、市确立的文化产业发展核心区域,拥有一批重大文化旅游项目;2021年曲江新区仅以39万人口,实现GDP302.1亿元,公共预算收入超41亿元,税收占比超90%,另有政府性基金收入68.59亿元;财政收入质量好,财政自给率近95%,还款能力强。