天津蓟州新城建设债权资产02

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【天津蓟州新城建设债权资产02】
💰规模:5000万 12月 季度付息(25号)
💎收益:30-50-100-300万 8.4-8.7-9-9.3%
⭕资金用途:用于市政建设及补充流动资金
⭕风控措施及亮点:
🈶1、AA发债主体融资:天津蓟xx资有限公司(实控人:天津市蓟州区国资委)总资产590.76亿元,流动资产316.37亿,主体评级AA,债评AA。是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体,主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务,评级展望为稳定,偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行150亿元授信额度;另外,于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元,成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业;<br /> 🈶2、国企平台担保:xx程有限公司,公司注册资本2亿元,总资产28亿元。实际控制人为蓟州区人民政府,是当地最大的基础设施施工单位承接包括于桥水库生态保护,蓟州区森林生态修复与综合提升,新城公乐亭湿地提升改造,新城州河地块新开景观河道清淤、生态提升改造,湖璟中心(湖璟苑)室外给排水、道路管网配套、庭院景观绿化、室外道路及铺装等二十余项在建工程。预计2023年底可实现工程款收入13亿元,担保能力强



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2、本资产收益权规模:累计不超过人民币2500万元。

   
3、转让方式及对象:本资产收益权由益金所提供转让服务,由合格投资者受让(认购),合计不得超过200人。

   
4、本资产收益权期限:2年。

   
5、受让(认购)起点:人民币10万元,超出部分按1万元递增。

   
6、预期年化收益率:本资产收益权依据受让金额采取不同的预期年化收益率,具体为:
分类 受让(认购)金额 预期年化收益率
A款10万元(含)一50万元(不含)9.2%
B款50万元(含)-100万元(不含)9.4%
C款100万元(含)-300万元(不含)9.7%
D款300万元(含)元以上9.9%
7、每期资产收益权转让成交日:本资产收益权分期转让,分期成交。

    若每周五达到最低受让(认购)起点则成交一期(如遇法定节假日,则提前至前一个工作日),具体以转让方出具的《成交确认书》载明的日期为准。

   
8、预期收益起算日:自每期资产收益权转让成交日(含)起开始计算投资收益。

   
9、每期资产收益权回购日:每期资产收益权转让成交日起至每期资产收益权存续期满【2】年的对日为回购日。

   
10、收益计算方式:按日计算收益,不计复利;预期收益计算公式为受让(认购)金额×【预期年化收益率】×存续天数÷365天(存续天数规则是“按实际天数计算,算头不算尾,闰年2月29日不计收益”)。

   
11、本资产收益权收益支付及回购方式:本资产收益权转让成交后每年的【2】月【25】日、【5】月【25】、【8】月【25】、【11】月【25】日为收益支付日(收益支付日当月成交的资产收益权当月不支付收益,顺延至下一个收益支付日合并计算收益;本资产收益权存续期内支付收益【7】次,约定剩余收益随受让(认购)金额在回购日一并支付),收益支付日起七个工作日内由转让方完成向投资者支付收益;资产收益权回购日转让方一次性回购本资产收益权(回购款=受让(认购)金额+约定剩余收益),回购日起七个工作日内完成回购款的支付。

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