规模：3.5亿 12月 季度付息（20）
收益：10-50-100-300万 8-8.3-8.6-9%
（合同收益8%，差额成立补）
资金用途：XX数字科技创新产业园基础设施建设项目
风控措施及亮点：
1、AA评级主体首发：山东XX集团有限公司 （隶属于市人民政府投资设立的平台）是重要的基础设施建设及国有资产运营主体，得到市政府在资产划拨方面的有力支持。截止2023年9月总资产达115亿，营收8.7亿，24年5月获得大公AA信用评级，实力强劲。承担XX市的基础设施建设和投融资任务，2020～2022 年公司资产规模、营业收入及净利润均逐年增长。极少对外融资，历史债务极少，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、国资城投担保：XX市xx集团有限公司（隶属于市人民政府投资设立的城投平台）是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，是重要的基础设施建设主体，为本次融资提供无限责任担保。
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【信托规模：】20000 万人民币
【信托期限】2 年 按年付息
【收益】100 万及以上：8.0%
【资金用途】受让岷江水务持有的债务方为兴市集团的账面价值不超过 23,720.00 万元的债权。
【风控措施】
（一）兴堰投资和兴市集团为岷江水务按约定回购债权并支付溢价回购款提供连带责任保证担保。
（二）受托人与岷江水务签订《债权转让及回购合同》。
【项目方介绍】
都江堰岷江水务集团有限公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。根据岷江水务提供的 2018-2020 年度财务报告及 2021 年 6 月份财务报表，截至 2021 年 6 月末，公司资产总额 70.02 亿元，负债总额 27.05 亿元，所有者权益总额 52.97 亿元，资产负债率 38.63％。
【担保方（一）介绍】
兴堰投资成立于 1993 年 4 月，股东为都江堰市国有资产监督管理和金融工作局，持有 100%的股份。资产负债率适中，经营状况、财务指标良好，经济实力较强，具有履约担保能力。兴堰投资主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。“15 兴堰投资债/PR 兴堰债”信用等级为 AA，“19 兴堰专项债 01/19 兴堰 01”信用等级为 AAA。
【担保方（二）介绍】
都江堰兴市集团有限责任公司成立于 2003 年 5 月，股东为江堰市财政局，持有 100%的股份，注册资本 10 亿元。兴市集团作为评级为 AA 的发债企业，经营情况正常，财务状况较好，具有一定的担保能力。兴市集团主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。
