RC基础设施建设2023年应收账款转让计划

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【发行方】
XXXX基础设施建设股份有限公司,注册资本1亿元,是当地重要的基础设施建设主体,具有重要的业务定位,代建收入较有保障,获得的外部支持力度较大。
【AA担保方一】
XX市城建投资开发有限公司(实控人RC市财政局),公司注册资本1亿元(实缴),总资产210.78亿元,净资产130.51亿元,负债率仅38%,主体评级AA,债项评级AAA,公司作为RC市重要的基础设施建设投融资主体,主要承担区域内基础设施建设及国有资产经营等业务,股权结构和业务开展均与政府具有较高的关联性,成立以来获得RC市政府在资金注入和资产划拨等方面的有力支持。
【担保方二】
XX市水务投资运营有限公司(RC市财政局100%控股),公司注册资本4亿元。公司是当地重要的基建及投融资平台,主要负责全市水利工程、市政设施管理和投融资业务,具有区域垄断性地位,政府支持力度大!
【增信措施】
融资方提供超额应收账款和土地抵押,多倍覆盖本息!



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【基本要素】1亿,分期发行;12个月
自然季度付息(每年3.15、6.15、9.15、12.15);
收益:5万8.7%,50万9.0%,100万9.2%,300万9.5%;
资金用途:用于博山区八陡镇新材料产业园项目建设
【融资方】淄博市xx资产经营有限公司,博山区国资局全资控股的当地最大政府平台。注册资本20亿元,20年总资产98.38亿元。主体评级AA,债项评级AAA,存续2支债券合计14.3亿,在光大信托发行信托融资,金融机构认可度高,再融资能力强。
【担保方】淄博博xx产运营有限公司,博山区国资局控股的政府平台。20年总资产32.46亿元,在兴业、陕国投、国元等发行信托计划,担保能力强。
【应收账款质押】:融资方提供1.07亿应收账款质押,已确权并在中登网登记。
【土地抵押】融资方提供编号为鲁(2020)淄博博山区不动产权第0001187号10732平方米土地用于抵押担保。
【地方介绍】山东为GDP排名全国第三的经济强省,GDP占中国7.2%;淄博市为“全国文明城市”、“陶瓷之都“、中国城市综合经济竞争力40强 ”,20年GDP为3673.54亿元,一般公共预算收入321.54亿元。经济体量高于连云港、湖州等江浙城市,拥有上市公司29家(温州28家),资金协调能力极强。博山区为“中国陶瓷琉璃艺术之乡”、“中国泵业名城”。20年GDP为234.03亿元,一般公共预算收入14.8亿元。

RC基础设施建设2023年应收账款转让计划

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