新发项目，公司债券发行主体；AA主体信用等级，债券评级AAA；担保方AA+主体信用等级；价值3.33亿元不动产抵押；总额3.37亿元应收账款质押
【产品要素】
产品总规模：20000万元人民币，分期发行（每期5000万）
发行主体：潍坊渤xx开发有限公司（渤海水产，AA主体信用等级）
担保主体：潍坊滨海投资发展有限公司（潍坊滨投，AA+主体信用等级）
产品期限：12个月
收益分配：自然季度末（20日）付息。
资金用途：冰雪世界工程建设及补充流动资金
【投资者收益】
一年：20万-8.8%；50万-9.0%；100万-9.2%；300万-9.5%
【增信措施】
1、发行方提供价值约3.33亿不动产抵押；
2、发行方提供3.37亿元应收账款质押；
3、央行征信中心应收账款质押登记公示；
4、AA+潍坊滨投提供无限连带责任担保。
【发行方】潍坊xx开发有限公司（渤海水产，AA主体信用评级）是滨海开发区海洋资源综合开发的核心主体，主要负责区内的吹填造地及渔业养殖业务，同时拓展了智慧冷链业务，具有一定职能重要性。2021年末总资产319.32亿元，总债务53.57亿元，净资产/所有者权益总额234.14亿元。负债率26.68%；2021年度总收入27.04亿元，EBITDA/折旧摊销息税前利润总额10.46亿元。负债率低，存续公司债券/专项债7只，债权余额23.86亿元。
【担保方】潍坊xx展有限公司（潍坊滨投，AA+主体信用等级）主要从事潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设和土地整理业务，在建基础设施项目计划总投资及土地储备账面价值规模较大，未来业务持续性较好。2021年末总资产约846亿元，净资产/所有者权益总额约482亿元，总债务约290亿元，资产负债率43%；2021年度总收入约为67亿元，利润总额约为14亿元。截至2021年末存续公司债券、专项债券、私募债券等20余只，债券余额约142亿元。2020年曾经成功分别在澳门中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX，澳门金交所）和香港联交所（HKEX）发行1亿欧元债券。
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【担保方】枣庄XX区复元XX管理有限公司，由枣庄XX区财政局100%控股，为当地核心城投公司，担保能力强。
【对财政局应收质押】提供足额应收账款质押，还款有充分保障。
【地方介绍】枣庄是山东省地级市（XX区为枣庄核心区，国家级XX区），位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，和江苏省徐州市仅有30分钟车程距离，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2019年，地区生产总值（GDP）1693.91亿元，一般公共预算收入完成146.7亿元，增长稳定。作为鲁南经济圈核心城市，在山东2019年度"双招双引"等次排名位列第三，仅次于青岛市和济南市，具有优秀的招商引资前景。
