【央企信托-XX12号济宁标债集合信托】
规模2亿,期限21月,统到一期日:2025年6月14日
税后收益:100万-300万:7.1%-7.2%/年(合同收益7.1%额差收益成立10个工作日内补)
【控风措施】
1、资用金途:用于投资“市中城投2023年非公开发行公司债(一第期)”
2、债发券行人:市中城投系由xx城集运团限有公控司股92.97%,国开展发基金有限公司(家国开银发行100%持股)占股7.03%,经已发行国家改发委批复的7年期公开债,AA公开债主体,总资产353.81亿;
3、券担内保人:xx兴团。直接东股为宁济市运城集团有限公司,山东省内少有的AA+主体级评的级区城公投司,总资产509.05亿;
【区位优势】宁济市,南面与江苏徐省州接市壤。任城区,是宁济市委、市府政所在地,济宁市中心城区,全市的政治、经济、文中化心。位于东山省大最湖“南四湖”北岸,京杭大运沿河线,环境优美宜居。距宁济机场15公里,区内有级省经济开发区,2021一年般财政预算收入75.45亿,经济与财政发达程度高。
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大额机构资金正在过会,罕见业绩收益前置债权产品项目(5个工作日内),山东枣庄政信AA评级,区国资委批复/双担保/双抵押/打款当日起息,
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【基本要素】总规模3亿,分期备案发行 ;12个月;到期一次性还本付息收益:10万-50万 9.0%,50万-100万 9.3%,100万-300万 9.5%,300万以上9.8%;资金用途:枣庄市薛城区四里石一期改造工程(发改局批复支持)。
【AA融资主体】山东晟xx综合开发有限公司(曾用名:枣庄市薛城区城市建设综合开发公司),枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大ZF平台,总资产130亿,主体评级AA,已发行6支债券,债券到期日均晚于本产品到期日。
【担保方1】山东晟xx展集团有限公司,薛城区政府出资设立的区管一级企业,为薛城国企三“巨头”之一,从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务,总资产将达220亿,预评级AA已通过,预计本月出评级报告。
【担保方2】枣庄xx业有限公司,股东为薛城区国资局和国开行,总资产60亿,拥有建设用地200亩,待开发面积近22万平方米,主要从事棚户区改造、城镇建设、地产开发等。
【应收账款质押】发行人提供5一样的应收款确权进行质押登记。
【土地抵押】枣庄市锦泰置业有限公司提供3.12亿元土地进行抵押担保。