资阳市凯利建设投资债权拍卖01-10号政府债定融

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资阳市凯利建设投资债权拍卖01-10号
🔥规模:4亿元(单期发行不超过4000万元)
📣期限:2年期
🔔起息:每周二、周五成立并起息
📌收益分配方式:季度付息(3月25日、6月25日、9月25日、12月25日)
💰预期收益率:10万元起,收益:9.5%
资金用途:用于补充流动资金
💡【项目亮点及风控措施】
👍AA发行主体:资阳xx有限责任公司实际控股人为资阳市国资委,公司主体评级为AA,截止2021年底,公司总资产达158.18亿。
⚡AA平台担保:资阳市雁xx团有限公司由雁江区财政局全资控股,对标的资产项下存续期届满后发行人</b>溢价回购或兑付清偿向全部认购人或受益权人提供连带责任保证。截止2021年底,总资产达125.51亿。



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【2022齐河城投5、8号合同存证】
规模:5号、8号各不超过人民币5000万。
期限:12个月和24个月。
付息方式:每日成立,季度付息。
利率:
8号(12个月):30-50-100-300万:8%-8.2%-8.4%-8.6%
5号(24个月):30-50-100-300万:8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
用途:用于补充流动资金。
【融资方】齐河县XX经营建设投资有限公司,区域第一平台,成立于2009年,注册资本30亿元,实控人是齐河县人民政府,债项评级AA主体(债券存量规模40.00亿元,债券8只)。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台,截至2021年12月,总资产377.80亿,营收20.89亿,同比增长23.79%,净利润4.11亿,负债率仅48.29%!对齐河县财政局达20.55亿的应收账款!
【增信措施】
【担保方】齐河XX建设集团有限公司,成立于2012年,注册资本5亿元,实控人是齐河县人民政府,公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体,主体信用评级AA。截止2021年12月,总资产101.55亿,营业收入7.27亿,净利润1.42亿;获得财政专项建设资金13.47亿元.
【应收账款质押】
8号发行人提供8500万元应收账款进行质押担保。
5号发行人提供1亿元应收账款进行质押担保。
【土地抵押】
发行人提供价值450,103,577.00元土地进行抵押担保。
【区域经济】
德州市
山东地级市,山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。
2021年,地区生产总值3,488.72亿 元,同比增长8.3%,一般公共预算收入实现234.09亿元。
齐河县
位于德州市最南端 ,济南半小时生活圈重要节点城市。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元,一般公共预算收入40.08亿元。

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