【天津市辰悦建设投资债权转让计划】
规模：9000万元，分期发行1期6000万元、2期3000万元，打款计息，每周五成立
期限：12个月
付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月20日付息
年化收益：20-50万元 8.5%；50-100万元 8.7%；100-300万元9.0%；300万元以上9.3%
【资金用途】用于天津市北辰区大张庄示范小城镇建设项目
【融资主体】天津市XXXX投资有限公司，注册资金10亿元。总资产110亿元，主要负责小城镇建设投资；基础设施建设；实际控制人为北辰区人民政府，偿债能力强，违约风险极低。
【担保主体】天津北辰XXXX管理有限公司，注册资金244995.05674万元人民币，企业评级2A+,总资产过500亿。实际控制人为北辰区人民政府，是当地最大的融资平台，城市基础设施的建设，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强。
【足额应收账款质押】发行人提供名下54100万元应收账款质押担保，质押率16.63%，确保项目安全稳健。
【足额抵押】发行人提供名下预估价值8亿元辰翔大厦担保，累计抵押率26.25%，确保项目安全稳健。
【天津市北辰区经济优势】
北辰区是天津市下辖的市辖区，北辰是天津环城四区之一，位于中心城区北部，旧称北郊。区域面积478平方公里，辖9镇7街，常住人口近百万，是天津北部地区开发建设的重点区域，被誉为京津走廊的璀璨明珠、美丽天津北大门。北辰科技园区是经国务院批准的国54家高新技术产业园区，全国最具竞争力开发区100强、全国新能源产业园区100强。财政收支保持平稳运行，2021年，GDP 为722.5亿元，一般公共预算收入为59.05亿元，税收收入41.62余元一般公共预算支出为105.14亿元。
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【山东潍坊渤海水产2022债权】
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市场首次发行，公司债券发行主体
AA主体信用等级，债券评级AAA
担保方AA+主体信用等级
价值3.13亿不动产抵押
总额3.89亿元应收账款质押
【产品要素】
产品名称：潍坊渤海水产2022债权
产品总规模：30000万元人民币，可分期发行
发行主体：潍坊XX水产综合开发有限公司（渤海水产，AA主体信用等级）
担保主体：潍坊XX投资发展有限公司（潍坊滨投，AA+主体信用等级）
产品期限：12个月-24个月-36个月
收益分配：季度付息，最后一期利随本清。
资金用途：项目建设及补充流动资金
【投资者收益】
12个月：10万-50万-100万-300万，8.50%-8.80%-9.00%-9.30%
24个月：10万-50万-100万-300万，8.70%-9.00%-9.30%-9.60%
36个月：10万-50万-100万-300万，9.00%-9.3%-9.50%-10.00%
【增信措施】
不动产抵押：发行方提供价值约3.13亿不动产抵押；
应收账款质押：发行方提供3.89亿元应收账款质押；
应收账款质押登记公示：央行征信中心应收账款质押登记公示；
实力第三方担保：AA+潍坊滨投提供无限连带责任担保。
【发行方】潍坊XX水产综合开发有限公司（渤海水产，AA主体信用评级；公募债券发行主体，简称：16渤水产，代码：136279.SH；简称：15潍渤海，代码：127243.SH；简称：20渤水01、02，代码：152582.SH，152694.SH；银行间债券，简称：20渤水产债01、01，代码：2080271.IB，2080298.IB）
公司是滨海开发区海洋资源综合开发的核心主体，主要负责区内的吹填造地及渔业养殖业务，同时拓展了智慧冷链业务，具有一定职能重要性。2021年末总资产319.32亿元，总债务53.57亿元，净资产/所有者权益总额234.14亿元。负债率26.68%；2021年度总收入27.04亿元，EBITDA/折旧摊销息税前利润总额10.46亿元。负债率低，存续公司债券/专项债7只，债权余额23.86亿元。
【担保方】潍坊XX投资发展有限公司（潍坊滨投，AA+主体信用等级）
公司主要从事潍坊市滨海经济技术开发区基础设施建设和土地整理业务，在建基础设施项目计划总投资及土地储备账面价值规模较大，未来业务持续性较好。2021年末总资产约846亿元，净资产/所有者权益总额约482亿元，总债务约290亿元，资产负债率43%；2021年度总收入约为67亿元，利润总额约为14亿元。截至2021年末存续公司债券、专项债券、私募债券等20余只，债券余额约142亿元。2020年曾经成功分别在澳门中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX，澳门金交所）和香港联交所（HKEX）发行1亿欧元债券。
【区域简介】
潍坊市经济财政体量和增速均居山东省前列，滨海开发区为国家级开发区，公司发展外部环境较好。潍坊市地处山东半岛城市群中心，综合实力较强，经济财政体量和增速均居山东省前列；工业企业发展整体向好，动力装备、汽车制造、高端化工等产业呈“链式”集群特色；滨海开发区为国家级开发区，交通较为便利，工业经济以化工业为主导。2021年潍坊市地区生产总值/GDP约为7010亿元，山东省各地市经济增速名列第一；一般公共预算收入约657亿元，名列全省第三。
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