【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】 济源市XX经济发展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】 济源XX经济发展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【担保方二】济源市XX工业开发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源市XX经济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保；
4、【应收账款质押】济源市XX经济发展集团有限公司提供足额应收账款质押。
其他优质项目推荐：
【ZH城投2022年融资】
【ZH城投2022融资】
规模：2亿 12月 付息方式：季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）；到期一次性还本；
收益：10-50-100：8.5-8.8-9.3%
（合同收益7%、3个工作日内补足）
资金用途：用于国道112线遵化城区段改扩建项目
风控措施及亮点：
1、ZHxx设有限公司：成立于2016年4月，注册资金7425万元，隶属于ZH市城市建设投资有限责任公司，由ZH市国有资产管理中心100%控股，纯国有公司。是当地主要的基础设施建设主体之一；负债率结构稳定，偿债能力强，还款有保障。
2、AA评级担保主体：ZH市城xx限责任公司，AA主体评级，ZH市国有资产管理中心100%控股，政府支持力度大，是当地主要的投融资建设和运营主体；固定资产总额38.62亿元，负债率结构稳定，担保履约能力强。为本次融资提供无限连带责任担保
3、应收质押：融资方提供足额应收质押！确定安全稳健！
标签： 济源虎岭2023债权01转让项目
