【金泽城投债7号私募证券投资基金】
【投资期限】2025年7月14日到期
【业绩基准】固定8.3%(税后),超额部分享受50%分成
【投资标的】2022年巴中市国有资本运营集团有限公司债券(第三期)【债券简称:22巴中03,证券代码:194946.SH】
【标的债券上市场所】上海证券交易所
【标的债券主承销商】华创证券有限责任公司
【发行方介绍】
债券发行人:巴中市XX资本运营集团有限公司,主体评级AA级,公募发债主体AA。是巴中市规模最大最重要的国有资产运营主体,在巴中市交通运输、天然气、供水、城市基础设施建设等领域处于绝对主导地位。截止2022年公司总资产510亿,截至2022年6月末公司净资产增长至269.60亿元,同比增速51.95%。
股东背景:本期债券发行人的控股股东为巴中XX控股集团有限公司,股东四川省财政厅,实际控制人为巴中市国有资产监督管理委员会。
地区优势:巴中市为四川省地级市,巴中市地处成都、重庆、西安三大中心城市的几何中心,是联结“一带一路”和成渝—关天经济区的重要节点。2021 年,巴中市完成地区生产总值 742.51亿元,增速3.3%,一般公共预算收入为 50.80 亿元,同比增长 4.95%,未来随着秦巴生态经济带的发展以及城镇化建设进程的加快,巴中市将释放较大的经济发展潜力。
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【项目收益】:10-50-100-300万:9.0%-9.3%-9.6%-9.8%
【资金用途】:资金主要用于基础设施建设及补充公司流动资金等。
【还款来源】
1、发行方持有的应收账款还款;
2、发行方的经营收入和再融资资金还款;
3、担保人经营收入还款。
【融资人】:洛阳古都xxx团有限公司(AA评级)
【风控措施】
①【AA评级担保】洛阳金隅XX团有限公司提供无限连带责任保证担保;
②【应收账款质押】洛阳古都XXX团有限公司提供足额应收账款质押;
【项目亮点】
1、【融资人】:洛阳古都XXX团有限公司,洛阳市老城区最大的ZF平台,主体信用评级AA。
实控人为洛阳市老城区人民ZF,总资产150.20亿元。
2、【担保人】:洛阳金隅XX团有限公司,洛阳市老城区第二大ZF平台,老城区最重要的保障房建设主体,实控人为老城区发改委,主体评级AA,总资产90.53亿元。
3、【应收账款质押】融资方提供足额的应收质押!
【区域介绍】
洛阳市为河南省第二大地级市,十三朝古都,世界文化名城,中国四大古都之一!中原城市群副中心城市,19年GDP达5035亿元,一般预算收入342.7亿元,经济实力位居中部非省会城市第一!
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